2017年以来，学院财务工作在上级财务部门的指导下，在学院各位领导的关心、社会服务部门密切协同与努力下，通过学院全体老师共同努力，顺利完成学院各项经费保障任务。现对2017年上半年学院财务执行情况作如下总结：
一、预算执行情况
1、本年预算支出总额为：1686.72万元。其中：（1）学校核拨预算支出总额为：1308.65万元。（2）预算自筹支出总额为：378.07万元。
2、2017年1-6月实际预算支出总额为：994.40万元。其中：（1）学校核拨预算实际支出总额为：799.47万元 （2）预算自筹实际支出总额为：194.93万元。
3、本年预算支出截止到2017年6月30日余额为：692.32万元。其中：（1）学校核拨预算支出余额为509.18万 （2）预算自筹支出余额为：183.14万元。
二、2017年1-6月学院自筹经费实际收支情况
1、2017年1-6月学院实际收入总额为：207.05万元比去年同期167.95万元增加了39.10万元。其增加的主要因素是：（1）成教课程项目经费及时到账所致。（去年经费延期到账）（2）其它项目经费收入比去年同期增加10.63万元。
2、2017年1-6月学院实际支出总额为：240.13万元比去年同期179.37万元增加了60.76万元。本年1-6月学院自筹经费支出明细：（1）绩效津贴193.88万元（2）培训项目课酬12.15万元（3）雅思及托福、日语考点支出6.90万元（4）市政府网站支出12.09万元（5）项目成本费用支出15.11万元。
3、2017年1-6月学院自筹经费实际结余总额为：343.31万元（2016年结余376.39万元+2017年1-6月收支额-33.08万元）减：项目组分成余额35.42万元，学院自筹经费实际可支配金额为：307.89万元。
综上所述，学院严格按照上级财务部门的要求，牢固树立预算的法规意识，科学合理地编制经费预算，杜绝无预算计划、超范围、超预算开支，基本达到了收支平衡、略有结余的目标。
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财务办
二0一七年七月四日
